详情

证券代码：300852    证券简称：四会富仕      公告编号：2025-078 债券代码：123217    债券简称：富仕转债         四会富仕电子科技股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息暴露的内容真确、准确、无缺，莫得很是 纪录、误导性敷陈或紧要遗漏。   止境指示： 司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 制赎回，本次赎回完成后，“富仕转债”将在深圳证券往来所（以下简称“深交 所”）摘牌，止境提醒“富仕转债”合手券东说念主扎眼在限期内转股。债券合手有东说念主合手有 的“富仕转债”如存在被质押或被冻结的，残忍在罢手转股日前拔除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 合适性措置要求的，弗成将所合手“富仕转债”调遣为股票，特提请投资者热心不 能转股的风险。                                         ， 将按照100.19元/张的价钱强制赎回。当前“富仕转债”二级市集价钱与赎回价钱 存在较大各别，止境提醒“富仕转债”合手有东说念主扎眼在限期内转股，如转债合手有东说念主 未实时转股，可能靠近耗费。敬请转债合手有东说念主严慎有野心，扎眼投资风险。   四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自2025年8月 简称“富仕转债”，债券代码“123217”)当期转股价钱的130%（即38.44元/股）。 也曾波及《四会富仕电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募 评释书》(以下简称“《召募评释书》”) 中的“在转股期内，如若公司股票在职 何贯穿三十个往改日中至少十五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130% （含130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未 转股的可调遣公司债券”的有条件赎回条件。 前赎回“富仕转债”的议案》。纠合当前市集与公司发展政策情况，为减少公司利 息开销，晋升资金使用收尾，镌汰公司财务用度及资金成本，经审慎商酌，公司董 事会愉快诓骗“富仕转债”的提前赎回权力，赎回一都未转股的“富仕转债”，并 授权公司措置层崇敬后续“富仕转债”赎回的关联事宜。现将“富仕转债”提前赎 回的关联事项公告如下：   一、可调遣公司债券基本情况   （一）可调遣公司债券刊行情况   凭据中国证券监督措置委员会出具的《对于愉快四会富仕电子科技股份有限公 司向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1522号），公 司已于2023年8月8日向不特定对象刊行了570.00万张可调遣公司债券，每张面值 东优先配售以外的余额和原鼓励烧毁优先配售后的部分，遴荐通过深交所往来系统 网上刊行的相貌进行，余额由保荐东说念主（主承销商）包销。   （二）可调遣公司债券上市情况   经深圳证券往来所愉快，本次可调遣公司债券已于2023年8月24日在深圳证 券往来所上市往来，债券简称“富仕转债”，债券代码“123217”。   （三）可调遣公司债券开动转股价钱情况   凭据《深圳证券往来所创业板股票上市功令》等关联法例和《召募评释书》 的关联商定，本次刊行的可调遣公司债券转股期自觉行终了之日起满6个月后的 第一个往改日起至可调遣公司债券到期日止（如遇法定节沐日或休息日延至其 后的第1个使命日，顺缓时代付息款项不另计息），即自2024年2月19日至2029 年8月7日止。开动转股价钱：41.77元/股。   （四）可调遣公司债券转股价钱历次调节情况 案，以公司现存总股本剔除已回购股份640,100.00股后的101,290,802股为基 数，向举座鼓励每10股派3元东说念主民币现款，同期以成本公积金向剔除已回购股份 后的举座鼓励每10股转增4股。“富仕转债”转股价钱由开动转股价41.77元/ 股调节为29.68元/股，调节后的转股价钱自2024年5月8日起见效。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）暴露的《对于富仕转债转 股价钱调节的公告》（公告编号：2024-043）。 剔除已回购股份1,179,800股后的141,271,053股为基数，向举座鼓励每10股派 股，调节后的转股价钱自2025年5月8日起见效。具体内容详见公司在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）暴露的《对于富仕转债转股价钱调节的公告》 （公告编号：2025-039）。                             “富仕转债”转股价钱由29.54 元/股调节为29.57元/股，调节后的转股价钱自2025年8月29日起见效。具体内 容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）暴露的《对于富仕转 债转股价钱调节的公告》（公告编号：2025-066）。   适度本公告暴露日，“富仕转债”最新转股价为29.57元/股。   二、可调遣公司债券有条件赎回条件及触发情况   凭据《召募评释书》的商定，“富仕转债”有条件赎回条件如下：   （一）有条件赎回条件   转股期内，当下述两种情形的随性一种出刻下，公司有权决定按照债券面值加 当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可调遣公司债券：   ①在转股期内，如若公司股票在职何贯穿三十个往改日中至少十五个往改日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；   ②当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及3,000万元时。   当期应计利息的推测公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调遣公司债券合手有东说念主合手有的可调遣公司债券票面总金额；   i：指可调遣公司债券往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数 （算头不算尾）。   若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的往改日按 调节前的转股价钱和收盘价推测，调节后的往改日按调节后的转股价钱和收盘价计 算。   （二）本次触发“富仕转债”有条件赎回条件的情况评释   公司股票价钱自2025年8月29日至2025年9月29日已有15个往改日的收盘价不 低于“富仕转债”当期转股价钱的130%（即38.44元/股），触发“富仕转债”有条 件赎回条件，凭据《召募评释书》中有条件赎回条件，公司董事会决定按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回一都未转股的“富仕转债”。   三、赎回试验安排   （一）赎回价钱及依据   凭据《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“富仕转债”赎回价钱为   当期应计利息的推测公式为：IA=B×i×t/365，其中：   B：指本次刊行的可调遣公司债券合手有东说念主合手有的可调遣公司债券票面总金额；   i：指可调遣公司债券往日票面利率（0.80%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2025年8月8日）起至本计息年度赎回日 （2025年11月4日）止的实质日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×0.8%×88/365≈0.19元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.19=100.19元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分袂债券合手有东说念主的利息所 得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   适度赎回登记日（2025年11月3日）收市后在中国结算登记在册的举座“富仕 转债”合手有东说念主。   （三）赎回本领实时期安排 合手有东说念主本次赎回的关联事项。 年11月3日）收市后在中国结算登记在册的“富仕转债”。本次赎回完成后，“富 仕转债”将在深交所摘牌。 托管券商平直划入“富仕转债”合手有东说念主的资金账户。 巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）上刊登赎回收尾公告和可转债摘牌公 告。  （四）盘考相貌   筹办部门：证券事务部   筹办电话：0758-3106018   筹办邮箱：stock@fujipcb.cn   四、公司实质箝制东说念主、控股鼓励、合手股5%以上股份的鼓励、董事、监事、高 级措置东说念主员在赎回条件得志前的六个月内往来“富仕转债”的情况   经公司自查，在本次“富仕转债”赎回条件得志前的六个月内，公司实质箝制 东说念主、控股鼓励、合手股5%以上股份的鼓励、董事、监事、高等措置东说念主员不存在往来“富 仕转债”的情况。   五、其他对于转股的评释事项 行转股申诉，具体转股操作残忍可转债合手有东说念主在申诉前盘考开户证券公司。 位为1股；吞并往改日内屡次申诉转股的，将合并推测转股数目。可转债合手有东说念主申 请调遣成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调遣为1股的可转债余额，公司将按 照深交所和中国结算等部门的关联法例，在可转债合手有东说念主转股当日后的五个往改日 内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应计利息。 报后次一往改日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、风险指示   凭据安排，适度2025年11月3日收市后仍未转股的“富仕转债”，将按照100.19 元/张的价钱强制赎回。当前“富仕转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大各别， 止境提醒“富仕转债”合手有东说念主扎眼在限期内转股，如转债合手有东说念主未实时转股，可能 靠近耗费。敬请转债合手有东说念主严慎有野心，扎眼投资风险。   七、备查文献 回可调遣公司债券的法律办法书; 赎回“富仕转债”的核查办法。   特此公告。                          四会富仕电子科技股份有限公司                                           董事会